버는 돈은 역대 최고인데,
값은 금리가 정하고 있다

삼성전자는 한 분기에 영업이익 107조 원을 넘겼고, 9월 수출도 사상 최대였다. 그런데 코스피는 하루 만에 3.6% 빠졌다. 지금 시장을 움직이는 건 이익이 아니라 2008년 이후 가장 높은 실질금리와 돈의 흐름이다.

하나

세 시장, 같은 무게추

코스피는 6,384로 8월 이후 상승 추세선 아래에서 마감했다. S&P500은 최고치 바로 아래지만 반도체지수는 한 주 새 6.9% 빠졌고, 비트코인은 82,007달러에서 사흘째 제자리다. 방향은 이번 주 CPI, TSMC, 워시 의장 대담이 가를 것 같다.

둘

자체 모델과 칩을 내놓은 메타(+3.4%)와 MS(+1.1%)는 올랐고, 부품사 루멘텀(-9.8%)과 빚으로 버티는 세레브라스(-10.7%)는 함께 빠졌다. 고객의 돈줄까지 떠안는 공급자는 이제 차입자와 같은 위험군으로 봐야 한다.

셋

후티가 리야드 공항을 잇달아 공격했고 러-우 에너지 휴전은 하루 만에 깨졌다. 브렌트는 106.65달러. 그런데 1년 뒤 선물은 85달러다. 지금은 비싸고 나중엔 싸진다는 곡선의 말대로, 에너지는 쫓기보다 헤지로.

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